【【资本】*ST大通:答深圳证券交易所关注函】经济贸易-文章-小虾米

2022-11-23 04:44:06   小虾米帐号:财经(caijinggupiao)   语音朗读  关注我  举报  来源:资本邦  浏览量(44)  助力网站发展
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2022年11月23日,*ST大通(000038.SZ)发布了关于深圳证券交易所关注函回复的公告。

深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对深圳大通实业股份【资本】*ST大通:答深圳证券交易所关注函,深圳大通实业股份有限公司,深圳证券交易所,上市公司,是否合法,12423,小虾米,语音听资讯,最新资讯,热门新闻,热门资讯,http://www.580-8.com有限公司的关注函》,公司进行了认真自查和核实,已按照相关要求向深圳证券交易所作出回复。

回复内容如下:

1、说明你公司对前述两支基金提供担保的事项是否合法合规,履行了何种审议程序和信息披露义务(包括但不限于履行的具体程序、时间、表决情况、关联方是否回避表决等)。

回复:公司为杭州通育投资合伙企业(有限合伙)、杭州通锐投资合伙企业(有限合伙)两个基金提供担保的事项履行了董事会、股东大会的审议程序及信息披露义务,公司未发现违反法律、法规的情况。

一、杭州通育投资合伙企业(有限合伙)公司于2016年11月24日召开第九届董事会第二次会议、2016年12月12日召开2016年第六次临时股东大会,审议通过了《关于为设立并购基金提供回购及差额补足增信的议案》,该基金系公司参与设立,不存在回避表决的情况,公司于2016年12月26日披露了《关于为杭州通育投资合伙企业(有限合伙)提供回购及差额补足增信的公告》;上述事项经公司2016年12月12日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过,公司于2016年12月13日披露了《2016年第六次临时股东大会决议公告》。

二、杭州通锐投资合伙企业(有限合伙)公司于2017年8月25日召开第九届董事会第十七次会议,审议通过了《关于为杭州通贺投资合伙企业(有限合伙)提供回购及差额补足增信的议案》(合伙企业工商登记的名称为杭州通锐投资合伙企业(有限合伙),召开上述董事会时关联董事已回避表决,公司于2017年8月26日披露了《关于为杭州通贺投资合伙企业(有限合伙)提供回购及差额补足增信的公告》;上述事项经公司2017年9月11日召开2017年第四次临时股东大会审议通过,召开上述股东大会时关联股东已回避表决,公司于2017年9月14日披露了《2017年第四次临时股东大会决议公告》。

2、说明你公司未及时披露通锐基金9月28日到期及差额补足义务履行情况等有关事项的原因及合理性,你公司是否存在信息披露不及时、不完整的情况。

回复:截至目前,通锐基金运行未发现异常,公司也未收到要求履行相关差额补足义务的通知,故未触发差额补足义务,不存在企业承担的现时义务,截至目前各方也无其他争议。

公司于2022年11月23日披露了《关于提供回购及差额补足事项的进展暨风险提示公告》。

3、分别说明前述两支基金目前的运作情况、是否进行到期清算、是否触发你公司回购及差额补足义务,如是,请你公司详细披露基金到期清算情况、你公司需要承担的差额补足义务及具体金额,并说明你公司的资金来源以及相关事项对你公司是否产生重大不利影响;你公司已采取和拟采取的措施。

回复:一、公司仅为上述基金的差额补足方,不参与运作。

基金各自投资的标的公司仍在运营中,未发现异常,公司未接到合伙企业进行清算的通知或信息,目前未触发《合伙协议》约定的差额补足义务,公司也未收到要求履行相关差额补足义务的通知。

综上,我公司暂不需要承担回购及差额补足义务。

二、我公司拟采取措施如下:公司将积极与基金管理方沟通,了解基金运行情况,密切了解基金各自投资标的公司后续运营情况、合伙企业是否进行清算等信息、是否触发《合伙协议》约定的差额补足义务,按照相关法律法规及时履行信息披露义务,并根据实际情况及时向反担保方主张上市公司权利,切实维护公司和股东利益。

4、2022年半年报显示,因履行对苏州大通箐鹰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“箐鹰基金”)差额补足增信义务,你公司银行账户冻结资金3.39亿元被法院划转,报告期末,你公司货币资金期末余额为2.61亿元。

请你公司结合公司货币资金情况、生产经营现金流状况、未来资金支出与前述差额补足义务(通锐基金、通育基金)支付计划等详细说明你公司是否存在流动性风险,差额补足义务的履行是否将对你公司生产经营产生重大不利影响,如是,请充分提示风险。

回复:截止到报告期末,公司货币资金情况、生产经营现金流状况、未来资金支出情况,分析如下:一、公司货币资金余额为2.61亿元,该部分资金目前闲置,未来,除用于日常管理费用及其他费用每月约1,000万元外,该部分资金目前尚无其他安排。

二、公司业务经营现金流入11.89亿元、现金流出10.52亿元,其他款项0.36亿元,公司生产经营现金净流入为1.01亿元(扣除发放贷款和垫款)。

公司应收账款1.31亿元,存货1.28亿元。

公司后期将加大对应收账款和存货的管理,加快资金回收速度,提高公司的营运资金使用效率。

三、公司未来资金支出中:短期借款0.28亿元,主要为抵押和保证借款且均可到期续贷,不会形成资金流出;公司应收账款为1.31亿元,应付账款0.91亿元;其他应付款0.12亿元,主要为公司子公司业务保证金及其他往来款。

综上,公司2.61亿元资金能够满足公司运营需要。

截至目前,公司未收到要求履行相关差额补足义务的通知,暂不存在企业承担的现时义务及现金支付义务,但根据回购及差额补足协议等约定,因优先级合伙人投资期限均已到期,公司存在履行回购及差额补足义务的风险,未来若持有合伙企业优先份额的有限合伙人的初始投资本金(合计8亿元)及预期收益不能得到实现,公司履行差额补足义务时【资本】*ST大通:答深圳证券交易所关注函,深圳大通实业股份有限公司,深圳证券交易所,上市公司,是否合法,12423,小虾米,语音听资讯,最新资讯,热门新闻,热门资讯,http://www.580-8.com,将可能产生流动性风险,对公司生产经营产生重大不利影响,请投资者注意前述事项的重大风险。

(来源:界面AI)

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